证券之星消息，6月6日，中加1-5年国开债指数最新单位净值为1.0514元，累计净值为1.0994元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.0%，近6个月上涨2.81%，近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中加1-5年国开债指数为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.51%，现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为袁素，袁素于2021年6月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.1%。
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基金：现买净值分别为1元和3元的基金，1月后净值都增加0.1元，哪种获利多呢
1元基金变为1.1元增长10%3元基金变为3.1元增长3.33%当然是1元基金获利较多但现实中净值高的基金并不是这样的，基金上涨的业绩是按照百分比来衡量的1元的基金上涨10%即上涨0.1元，3元基金上涨10%即上涨0.3元选择基金的业绩不应该仅仅看净值的高低，重要的是看单位时间内基金上涨的百分比，越多越好这句话说的是对的，1元涨到了1.1元，则利润为0.1元，相对于1元的本金，净值上涨了10%1.5元的基金上涨至1.7元，利润为0.2元，相对于1.5元的本金上涨了13.33%因此再次强调，选基金不应该只看净值高低，而应该看单位时间内净值增长的百分比，这是最直接反映基金好坏的标志
为什么 开放式基金 单位净值都是1点多
如果你是认购基金的话，那么认购时每份基金净值是1元，等过了封闭期，你每天都能看到的“1点多，2点多”，就是它每天的净值。 1点多就是1元*角*分。 那就是代表增长了啊！等过了一阵子，它赚得差不多了，就会把赚来的钱分给你，等分玩了有两种可能：1）是折合成现金到你的账户，你所持有的基金份额仍然不变。 2）是折合成基金份额给你，那么你所持有的基金份额增多，随着日后净值上涨，你的收益就变多了。 但是以上两点的结果是一样的，基金分红后，当天净值就会下跌，过一阵子在慢慢上来。 等上涨到一定程度又会分红。 这样循环往复。 因此一般基金都是维持净值在1元到2元左右的（目前）。 赎回，等你觉得你赚够了，想变成钞票获取实际收益的时候，就可以赎回。 每个人的心理价位都不一样，看你自己怎么想得了。 一般而言，长期持有比较划算。 每天的净值不需要你推算，基金公司每天都会公布当天的基金净值。 你只要过了晚上6点或7点到基金公司网上去看，就能看到。 或者是隔天的报纸或其他金融类网站。 那个净值是根据这个基金手中持有的股票、债券、外汇等投资当天收益多少算出来的。 一般看看这个基金手中的10大重仓股能够大约推算得出来，不过基金换仓或增减仓你都不能得知的情况下，这个也只是一个大概数据。
申购基金是按当天的净值还是前一天的？
基金申购采用未知净值法，当天15：00以前申购委托按照当天收市后的净值计算，15：00以后的申购委托按照第二天收市后的净值计算。 所以你申购的份额是按照6号的净值计算的。
