证券之星消息，6月11日，招商中证银行指数A最新单位净值为1.2571元，累计净值为1.3848元，较前一交易日下跌1.72%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.12%，近3个月上涨4.51%，近6个月上涨16.61%，近1年上涨8.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
招商中证银行指数A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.95%，债券占净值比0.75%，现金占净值比4.41%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为侯昊，侯昊于2017年9月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报35.22%。期间重仓股调仓次数共有17次，其中盈利次数为8次，胜率为47.06%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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代表证券板块的指数基金代码？
证券B（），母基金为申万证券行业指数基金，按照95%仓位复制证券行业指数非银行B（），母基金为鹏华中证800非银行金融行业指数基金，按照95%仓位复制指数（该指数三分之二为券商股，三分之一为保险股）800金融B(）。 母基金为信诚中证800金融指数基金，按照95%仓位复制指数（该指数成分股为银行、证券、保险股）。 场内交易的基金是封闭式基金、lof基金和etf基金。 场内就是股票市场，也就是大家说的二级市场。 场外就理解成为股票交易市场外，就是银行、证券公司的代销，基金公司的直销方式，也就是熟悉的开放式基金销售渠道。 封闭式基金，ETF基金只能在场内购买（对大投资者，ETF可以在“一级”市场购买），也就是只能在股票市场购买。 其他开放式基金可以在场外购买，就是大家都熟知的方式，其中LOF基金可以在场内购买。
证券150172和150201有什么区别
券商B全称为“招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金之B份额”，证券B全称为“申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之积极进取类B份额”。 两基金的共同点都是：进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。 基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 现在主要说说不同点，主要有三：一、管理人为招商基金管理有限公司，上市日期为2014-11-28。 管理人为申万菱信基金管理有限公司。 二、流通盘：截止2014年12月26日收盘，券商B共32.3亿份,证券B共58.3亿份.三、也是最重要的一点，折算方法不同。 是母基金净值向上超过1.5或B基金净值向下低于0.25触发不定期折算，向上折算后A、B基金和母基金都全部归于1元净值，向下折算则是大约4份B基金合成一份B基金，这时A比B多出的约四分之三份额转变成母基金，净值全部归于1元。 而约定的是母基金净值向上超过1.5或B基金净值向下低于0.25触发不定期折算，A份额不参与折算，B份额参考净值高于申万证券A净值部分折算为母基金份额。 总体上来说，近一个月时间内向上折算了两次，牛气十足，赚够了眼球，而则生不逢时，上市没多久就遇到证券股和大盘猛烈回调、B类基金集体跌停潮。 当时套利资金疯狂申购母基金拆成A、B份额抛售套利，导致两个基金的份额都放大了几十倍。 从投资的角度看，本人觉得目前比更好，主要是安全。 它们母基金的净值增长速度是几乎一样的，因为它们都是跟踪证券股指数，而且投资比例完全相同，例如12月26日，的母基金净值增长了8.831%，而的母基金净值增长了8.847%，本身净值增长了16.89%，净值增长了18.32%（净值相对较低，所以增长率稍高），它们的赢利能力几乎一样。 但本人最终还是选择券商B，是因为目前它的净值相对要高大约多0.13元，如果遇到大盘暴跌，证券股向下，则比具有更高的安全边际，离向下折算会远一些，如果大盘向好，它很快会向上折算，到时净值归1元，杠杆率更高，赚钱效应更明显。 总结：看好中国证券市场，判断股市会走牛，请买入证券类B基金。
如何判断一只基金的好坏
1、平均回报率，它是一个年度华的平均月几何回报，未必与过去一年的实际年度回报相等，当然平均回报率越高就是越好的。 2、阿尔法比率：他代表基金多大程度上超过了预期收益率，当然是越大越好了！风险1、标准差，是指基金每月的实际回报率相对平均回报率的偏差程度，标准差越大基金的波动就越大2、贝塔系数：是基金相对于业绩评价基准收益的总体波动性，它衡量的是基金的系统性风险，如果该系数为1，基金就和市场共同进退，如果该系数为1.1，市场上涨10%，基金上涨11%，市场下滑10%基金下滑11%。 牛市时，我们选择贝塔系数打的基金，熊市选择该系数小的基金。 但是对于一个保守型投资者，还是小点吧，心脏收不了啊...3、晨星风险系数：计算期间相对同类基金，收益向下浮动的风险，该指标越大，下行的风险就越大，我们选择该系数小的基金。 两者结合1、夏普比率：它表示我们每承担一分风险，可以带来几分的回报，该比率越高，基金承担的单位风险得到的超额回报率就越高，该系数也是越高越好了！找两个基金比较一下吧，是不是一目了然；2、R平方，代表了基金和大盘的相关性，其越接近一百，阿尔法系数和贝塔系数就越可靠。 扩展资料基金（Fund）从广义上说，基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。 主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。 从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。 我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。 根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。 开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。 （2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。 基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。 我国的证券投资基金均为契约型基金。 （3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。 （4）根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。 最早的对冲基金是哪一支，这还不确定。 在上世纪20年代美国的大牛市时期，这种专门面向富人的投资工具数不胜数。 其中最有名的是Benjamin Graham和Jerry Newman创立的Graham-Newman Partnership基金。 2006年，Warren Buffett在一封致美国金融博物馆（Museum of American Finance）杂志的信中宣称，上世纪20年代的Graham-Newman partnership基金是其所知最早的对冲基金，但其他基金也有可能更早出现。 在1969-1970年的经济衰退期和1973-1974年股市崩盘时期，很多早期的基金都损失惨重，纷纷倒闭。 上世纪70年代，对冲基金一般专攻一种策略，大部分基金经理都采用做多/做空股票模型。 70年代的衰退时期，对冲基金一度乏人问津，直到80年代末期，媒体报道了几只大获成功的基金，它们才重回人们的视野。 90年代的大牛市造就了一批新富阶层，对冲基金遍地开花。 交易员和投资者更加关注对冲基金，是因为其强调利益一致的收益分配模式和“跑赢大盘”的投资方法。 接下来的十年中，对冲基金的投资策略更加层出不穷，包括信用套利、废品债券、固定收益证券、量化投资、多策略投资等等。 21世纪的前十年，对冲基金再次风靡全球，2008年，全球对冲基金持有的资产总额已达1.93万亿美元。 然而，2008年的信贷危机使对冲基金受到重创，价值缩水，加上某些市场流动性受阻，不少对冲基金开始限制投资者赎回。 封闭式基金属于信托基金，是指基金规模在发行前已确定、在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券市场上交易的投资基金。 参考资料：基金.网络百科
