证券之星消息，6月6日，中信建投景晟债券A最新单位净值为1.0499元，累计净值为1.0499元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.29%，近3个月上涨0.46%，近6个月上涨2.5%，近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中信建投景晟债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比62.93%，现金占净值比0.2%。
该基金的基金经理为杨龙龙，杨龙龙于2022年6月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.98%。
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基金净值到底是多少？
每一只基金每一天净值都不一样，时刻子在变化基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。 开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。 封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。 放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。 基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
申购基金是按当天的净值还是前一天的？
基金申购采用未知净值法，当天15：00以前申购委托按照当天收市后的净值计算，15：00以后的申购委托按照第二天收市后的净值计算。 所以你申购的份额是按照6号的净值计算的。
杠杆基金的杠杆指数基金
绝大部分此类基金都是分级指数基金的B类份额，少数股票型B类杠杆份额子基金不挂钩指数（如建信进取、银华瑞祥、消费进取）。 此类基金会跟随所跟踪的指数放大涨跌幅倍数。 此类基金基金委有期限分级基金的杠杆B类，其净值=(母基金净值-对应A类基金净值×A占比%)×B的份额杠杆。 有配对赎回机制的B类基金，其交易价由母基金净值和A类交易价来决定，B类基金交易价=（母基金净值-对应A类基金交易价×A占比%)×B的份额杠杆。 A类折价交易则B类溢价交易，在即将到期时，变为平价交易。 其中的瑞福进取，由于丧失中途与瑞福优先合并为母基金赎回机制，与传统封闭基金相比，还要承担额外的融资利息。 基金名称基金代码占比份额杠杆所跟踪指数触发不定期折算条件、其他中小板B%2倍中小板指()净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与A配对合并赎回，2017年5月到期转为LOF易基进取%2倍中小板指()净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与合并赎回,2019年9月到期转为LOF双力B%2倍中小板综指()净值≤0.25元折算，可与合并赎回，期限3年至2015年3月到期转为LOF瑞福进取%2倍深证100P()净值≤0.25元结束分级提前转为LOF基金，3年成本每年一年定存+3%，2015-08-14到期同辉100B%2倍深证100等权()净值≤0.2元或母基金净值≥2元，可与合并赎回,2017年9月到期转为LOF华商500B%1.67倍中证500指数()净值≤0.25元或母基金净值≥2.5元，可与合并赎回,2015年9月到期转LOF同庆800B%1.67倍中证800指数()净值≤0.25元折算，净值≥1元定折，可与A配对合并赎回,2015年5月到期转为LOF商品B%2倍大宗商品指数()净值≤0.25元或母基金净值≥2元，可与合并赎回,2017年6月到期转LOF盛世B%2倍母基金中欧盛世()净值≤0.25倍净值或≥2倍净值，可与A合并赎回,2015年3月转LOF 此类套利的前提条件是：1）由于A类子基金约定收益率低于市场债券收益率而折价交易；2）B类子基金有净值下跌到某一值时触发不定期折算条款；3）母基金距离向下折算点的跌幅要小于10%，且市场环境中母基金所跟踪的指数大概率会下跌超10%。 当条件满足时，就可以选择买入A类子基金，或者场内收申购母基金进行拆分，抛售B类子基金，保留A类子基金。 等待B类子基金净值下跌到触发不定期折算而得到折算红利。 如果大盘反弹，也有可能存在套利不成功的风险。
