证券之星消息，6月7日，国泰中证钢铁ETF最新单位净值为1.1553元，累计净值为1.2603元，较前一交易日上涨1.48%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.64%，近3个月下跌3.67%，近6个月下跌5.44%，近1年下跌4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰中证钢铁ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.72%，无债券类资产，现金占净值比0.39%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为吴中昊，吴中昊于2023年5月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-12.43%。
以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
易方达科汇和易方达中小盘哪支基好
科汇还不错，比科讯强多了。 易方达由于整体套路往指数基金上靠拢，导致旗下基金都不太显眼了。 虽然易方达中小盘等两只基金表现不错，可是现在人们只想到的是易方达的指数基金。 兴业全球整体实力较强，运作稳定。 很少出现大起大落，就这个比较难得，人员离职也是相当的低。 但你指望他某只基金能鹤立鸡群是不太可能的。 看好兴业有机
为什么有的基金净值会一下从1块变到三块？
基金净值涨到一定的高度，突然降低为1元的原因在于基金进行了拆分。 当基金的净值过高或者根据需要基金就会进行拆分。 基金拆分类似于公司股份的分拆，基金把基金份额按净值重新拆分，比如持有人原来有1万份基金份额，净值为2元，现在基金按1元/1份拆分基金，持有人就获得2万份基金，投资者实际总资产没有变化，只是份额多净值降低而且。
请问什么是基金净值和累计净值？如果每月投2000元 基金净值是3.3319元 累计净值是4.4119，那我是亏还赚？
1、基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。 开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。 2、累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。 基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。 3、基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。 净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。 4、单位净值+累计分红=累计净值。 投资盈亏主要看投资收益和投资成本的差值，正值为盈，负值为亏。
