证券之星消息,7月2日,财信证券30天持有期债券型最新单位净值为1.0385元,累计净值为1.7233元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.16%,近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
财信证券30天持有期债券型为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.32%,现金占净值比0.22%。
该基金的基金经理为张艳、翟舒,基金经理张艳于2022年5月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.46%。基金经理翟舒于2024年3月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.62%。
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汇添富基金A和C有什么区别?
汇添富基金是国内一家成立时间较早的基金管理公司,从成立到现在,汇添富基金发行和管理的基金已达上百只,所以进行基金理财的投资者一般都有所接触。汇添富基金产品涵盖债券型、混合型、股票型等多种类型,且很多基金名称后都带有字母A或C,那么汇添富基金A和C有什么区别呢?
汇添富基金A和C有什么区别
一、基金代码、基金净值不同
汇添富基金A类和C类虽然拥有相同的基金名称,但两者属于独立的基金产品,具备独立的基金代码和基金净值。
例如汇添富短债债券A的基金代码为,2019年12月19日的单位净值为1.0385。 汇添富短债债券C的基金代码为,2019年12月19日的单位净值为1.0347。
二、交易费率不同
1、汇添富基金A类
不论是债券基金、混合基金、股票基金还是指数基金,基金A类都是按申购金额收取不同比例的申购费,按持有天数收取不同比例的申购费,但不收取销售服务费。
以汇添富短债债券A为例:
申购费:0≤买入金额<100万,按0.4%收取;100万≤买入金额<500万,按0.2%收取;500万≤买入金额,按1000元收取。
赎回费:0天≤持有天数<7天,按1.5%收取;7天≤持有天数<30天,按0.1%收取;30天≤持有天数天,免赎回费。
销售服务费:0%(每年)
2、汇添富基金C类
基金C类不收取申购费,同样按持有天数收取不同比例的申购费,且要按日收取销售服务费。
以汇添富短债债券C为例:
申购费:0费率
赎回费:0天≤持有天数<7天,按1.5%收取;7天≤持有天数<30天,按0.1%收取;30天≤持有天数天,免赎回费。
销售服务费:0.4%(每年)
以上关于汇添富基金A和C有什么区别的内容,希望对大家有所帮助。 温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。
汇添富基金A和C有什么区别?
汇添富基金是国内一家成立时间较早的基金管理公司,从成立到现在,汇添富基金发行和管理的基金已达上百只,所以进行基金理财的投资者一般都有所接触。汇添富基金产品涵盖债券型、混合型、股票型等多种类型,且很多基金名称后都带有字母A或C,那么汇添富基金A和C有什么区别呢?
汇添富基金A和C有什么区别
一、基金代码、基金净值不同
汇添富基金A类和C类虽然拥有相同的基金名称,但两者属于独立的基金产品,具备独立的基金代码和基金净值。
例如汇添富短债债券A的基金代码为,2019年12月19日的单位净值为1.0385。 汇添富短债债券C的基金代码为,2019年12月19日的单位净值为1.0347。
二、交易费率不同
1、汇添富基金A类
不论是债券基金、混合基金、股票基金还是指数基金,基金A类都是按申购金额收取不同比例的申购费,按持有天数收取不同比例的申购费,但不收取销售服务费。
以汇添富短债债券A为例:
申购费:0≤买入金额100万,按0.4%收取;100万≤买入金额500万,按0.2%收取;500万≤买入金额,按1000元收取。
赎回费:0天≤持有天数7天,按1.5%收取;7天≤持有天数30天,按0.1%收取;30天≤持有天数天,免赎回费。
销售服务费:0%(每年)
2、汇添富基金C类
基金C类不收取申购费,同样按持有天数收取不同比例的申购费,且要按日收取销售服务费。
以汇添富短债债券C为例:
申购费:0费率
赎回费:0天≤持有天数7天,按1.5%收取;7天≤持有天数30天,按0.1%收取;30天≤持有天数天,免赎回费。
销售服务费:0.4%(每年)
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汇添富基金A和C有什么区别?3分钟了解清楚!
汇添富基金是国内一家成立时间较早的基金管理公司,从成立到现在,汇添富基金发行和管理的基金已达上百只,所以进行基金理财的投资者一般都有所接触。 汇添富基金产品涵盖债券型、混合型、股票型等多种类型,且很多基金名称后都带有字母A或C,那么汇添富基金A和C有什么区别呢?汇添富基金A和C有什么区别一、基金代码、基金净值不同汇添富基金A类和C类虽然拥有相同的基金名称,但两者属于独立的基金产品,具备独立的基金代码和基金净值。 例如汇添富短债债券A的基金代码为,2019年12月19日的单位净值为1.0385。 汇添富短债债券C的基金代码为,2019年12月19日的单位净值为1.0347。 二、交易费率不同1、汇添富基金A类不论是债券基金、混合基金、股票基金还是指数基金,基金A类都是按申购金额收取不同比例的申购费,按持有天数收取不同比例的申购费,但不收取销售服务费。 以汇添富短债债券A为例:申购费:0≤买入金额赎回费:0天≤持有天数销售服务费:0%(每年)2、汇添富基金C类基金C类不收取申购费,同样按持有天数收取不同比例的申购费,且要按日收取销售服务费。 以汇添富短债债券C为例:申购费:0费率赎回费:0天≤持有天数销售服务费每年)以上关于汇添富基金A和C有什么区别的内容,希望对大家有所帮助。 温馨提示,理财有风险,投资需谨慎。