证券之星消息，7月2日，建信高股息主题股票最新单位净值为0.9629元，累计净值为1.6394元，较前一交易日下跌0.74%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.86%，近3个月上涨3.96%，近6个月上涨15.21%，近1年下跌9.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
建信高股息主题股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.55%，无债券类资产，现金占净值比7.23%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为陶灿，陶灿于2020年1月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报52.66%。期间重仓股调仓次数共有73次，其中盈利次数为46次，胜率为63.01%；翻倍级别收益有1次，翻倍率为1.37%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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基金可用份额是什么
所购买基金所得到的就是基金份额，基金份额的多少代表你的权益大小，这个份额可以理解为股票的股数。 可用份额就是目前可以进行交易的你的份额数量。 待清算份额和冻结份额在很多地方都表示为“冻结份额”或者是“不可用份额”，这两个的意思就是因为某些交易还未确认，导致的这部分份额虽然是显示，但是实际上还不能够使用。 比如刚刚买的基金份额是不能使用的，不能赎回，也不能转换，必须等到T+2日，也就是2个工作日后才可以进行操作；另外，赎回的份额，还没有确认赎回之前，也会显示为冻结份额，意思是这部分已经被锁定，因为申请了赎回。 T-1日净值 T-1日市值：1、T-1日净值的意思就是上个交易日净值，可以理解为该基金的最新净值。 基金净值就是每一份基金的价值，是基金交易所使用的价格。 2、T-1市值，就是当前这些基金份额的总体价值，这个数字是用可用份额乘以T-1净值的。 扩展资料：净值的计算计算基金份额申购、赎回价格，应当先计算基金份额净值。 基金份额净值等于基金资产净值除以基金份额总额。 基金资产净值，是指基金资产总值减去按照法律、行政法规、国务院证券监督管理机构规定和基金合同约定可以在基金资产中扣除的基金负债后的价值。 基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。 为了客观、准确地反映基金资产价值，需要依据国家有关规定和基金合同的约定，进行基金资产估值。 开放式基金通常应当每个工作日对基金资产进行估值。 估值的对象是基金所持有的股票、债券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产。 估值的具体方法主要包括：1、上市流通的有价证券，以估值日在证券交易所挂牌的市价（平均价或收盘价）估值；估值日无交易的，交易日的市价估值。 2、未上市的股票分两种情况：本上市流通的属于增发新股或配股的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价计算，该日无交易的，以一日的市价计算；未上市流通的属于首次公开发行的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及银行存款，以本金加计至估值日止应计利息额计算。 4、配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额计算；如果市价低于配股价，按配股价计算。 5、未上市的其它证券以其成本价计算。 6、派发的股息红利、债券利息，以至估值日为止的实际获得额计算。 7、基金合同规定的其他方法。 可以从基金资产总值中减去的负债和费用主要包括：应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付收益、应交税金、其他应付款等。 参考资料来源：网络百科-基金份额
有的基金为何在某一天的涨跌为0？
基金在某一天的涨跌为0，那是因为那天基金刚好持平，就是基金的盈亏为0。 收益计算认\申购基金收益的计算方法：收益份额计算分为外扣法与内扣法1、内扣法：份额 = 投资金额×（1－认\申购费率）÷认\申购当日净值+利息收益 =赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额2、外扣法:份额 = 投资金额×（1+认\申购费率）÷认\申购当日净值+利息收益 = 赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额现在大部分基金公司采用的都是外扣法，因为同样的申购金额，外扣法购买的份额会多一点，对基金民比较有利。 用此方法可以计算每日自己的盈利情况。 购买基金后，如果觉得每日计算比较麻烦，可以采用财道网的基金账本进行管理，可以自动计算出每天的收益及收益率。 扩展资料：涨跌构成1、买卖证券差价；2、基金投资所得红利、股息、债券利息；3、银行存款利息；4、已实现的其它合法收入。 其中，基金的资本利得收入在基金收益中往往占有很大比重，要取得较高的资本利得收入，就需要基金管理人具有丰富、全面的证券知识，能对证券价格的走向作出大致准确的判断。 一般来说，基金管理人具有较强的专业知识，能掌握更全面的信息，因而比个人投资者更有可能取得较多的资本利得。 投资者购买基金的目的是能够获利，除了抛售基金收回投资外，基金分红也是投资者获得收益的一个重要渠道。 参考资料来源：网络百科-基金收益
基金净值估算是随时变化的吗?如何从估值判断当日的大概涨跌趋势？
基金净值=总资产/基金份额。 基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。 它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。 基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。 4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。 目的无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。 在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。 为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。 估值确定综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。 不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。
