证券之星消息，7月2日，建信智能汽车股票最新单位净值为0.6466元，累计净值为0.6466元，较前一交易日下跌0.92%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.69%，近3个月下跌6.67%，近6个月下跌9.67%，近1年下跌19.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
建信智能汽车股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.37%，无债券类资产，现金占净值比8.69%。基金十大重仓股如下：
该基金的基金经理为田元泉、张湘龙，田元泉、张湘龙于2021年9月10日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-34.74%。期间重仓股调仓次数共有46次，其中盈利次数为15次，胜率为32.61%。（重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来）
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股票基金每天的收益怎么算
股票型基金计算收益是通过净值来体现的。 公式为：浮动盈亏=总份额*最新净值-总本金（+现金分红）其中：总份额是买这只基金所得的份额总数总本金是购买该基金的成本总和股票型基金有两种分红方式：现金分红和红利再投资。 如果是现金分红，且持有期间确实分红过，那么公式最后还要加上现金分红，这部分可以查询到多少钱，是直接回到银行卡的，所以要加上。 如果是选择了红利再投资，则不需要这部分。 基金收益＝基金份额×（赎回日基金单位净值－申购日基金单位净值）－赎回费用基金份额＝（申购金额－申购金额×申购费率）÷当日基金单位净值赎回费用＝赎回份额×赎回当日基金单位净值×赎回费率收益率=（资产总值—总投入）÷总投入×100%年均收益率=（总收益率+1）开方（12/定投月数）—1
建信新经济灵活配置混合型基金啥时可以收益呢
混合型基金是指投资于股票、债券以及货币市场工具的基金。 另外，根据股票、债券投资比例以及投资策略的不同，混合型基金又分为偏股型基金、偏债型基金、配置型基金等多种类型。 开放式基金（场外申购的）可以套用下面的公式就可算出收益：净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）申购费用＝申购金额－净申购金额申购份额＝净申购金额÷T日基金份额净值赎回费用＝赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值－赎回费用净利润＝赎回金额－申购金额绝举个例子：花一万元买的基金净值是5.123，赎回时的净值是5.421元，申购费率1.5%，赎回费率0.5%，其收益为多少呢？收益=/（1+1.5%）/5.123*5.421*(1-0.5%)-=373.18元
基金净值及时估算值是什么意思？
基金净值及时估算,是公布基金净值的前置工作和必经程序。 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值并发送给基金托管人。 基金托管人按法律法规、基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核；经基金托管人复核无误后，由基金管理人对基金净值予以公布。 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日。 (二)估值方法 1.股票估值方法： (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值； (2)未上市股票的估值： 1)送股、转增股、配股和增发等方式发行的股票，按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近交易日的收盘价估值； 2)首次发行的股票，按成本价估值； (3)配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，若收盘价高于配股价，则按收盘价和配股价的差额进行估值；若收盘价等于或低于配股价，则估值为零； (4)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(3)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。 但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(3)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； (5)国家有最新规定的，按其规定进行估值。 2.债券估值办法： (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，按最近交易日的收盘价估值； (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值，估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘净价估值； (3)未上市债券按其成本价估值； (4)在银行间债券市场交易的债券按其成本价估值； (5)在任何情况下，基金管理人如采用本项第(1)－(4)小项规定的方法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。 但是，如果基金管理人认为按本项第(1)－(4)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； (6)国家有最新规定的，按其规定进行估值。 3.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 4. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
